1. ¿Cuáles son los diferentes precios?

El índice que se usa de referencia. Dólar Trac, Peso Trac e InGenius replican el rendimiento diario de su índice respectivo.

Precio de valuación / cierre:
Es el precio publicado todos los días al cierre en la página de la BMV o en esta página en la parte Descargables de cada producto (archivo Composición de Cartera TRACS o Cartera). Es el precio al que se realizan las creaciones y redenciones en el mercado primario.

Precio de referencia / teórico / INAV:
Cálculo del valor de las carteras a tiempo real entre el número de certificados en circulación.

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Precio de mercado:
Precio al que se operan los ETF en el mercado secundario.

2. ¿Por qué el Índice y el precio de referencia INAV son diferentes?

Es importante recordar que los ETF reproducen el rendimiento diario de la divisa y no su valor.

Por otro lado, los fideicomisos están integrados por Cetes y Futuros del DEUA, cuyos intereses por recibir o pagar se incorporan en los patrimonios de los fondos. Adicionalmente, en el precio de los fideicomisos se debe considerar el pago de los gastos.

3. ¿Cómo saber exactamente cuantos valen nuestros ETF´s?

El INAV (Intraday Net Asset Value) es un índice calculado a tiempo real por la Bolsa y refleja el precio teórico de los ETF valuados continuamente durante la sesión

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4. ¿A qué público se destinan los ETF´s?

Dentro de los principales participantes se encuentran gestores de carteras, fondos de pensiones privados, asesores en inversiones, aseguradoras, banca privada y en general el gran público inversionista que cuente con el conocimiento y el entendimiento necesario de la operación y los riesgos que este instrumento conlleva.

5. ¿Cómo funciona el mercado primario?

En el Mercado Primario, se realizan operaciones de gran volumen directamente con el emisor a través de Intermediarios Acreditados y con liquidación a 48h.

Creación como Compra de títulos. Es un intercambio entre el Intermediario Acreditado y el Fideicomiso dónde el primero entrega una canasta de CETES, y el segundo los ETF.

Redención como Venta de títulos. Es un intercambio entre el Intermediario Acreditado y el Fideicomiso dónde el primero entrega los ETF, y el segundo una canasta de CETES.

Estos dos procesos se dan únicamente por medio de bloques de 200,000 certificados (unidad mínima). El número de CETES se determina al cierre de la operación en función del precio de valuación de los activos y del costo operativo por rebalanceos. Antes de las 2 pm, el fiduciario indica la emisión y el número provisional de CETES que se entregará en caso de una Creación (archivo Canasta previa de creación, publicado en la página de la BMV).

6. ¿Cuál es la liquidez de los ETF´s?

Acumulado, desde el principio del 2017, 2018 y 2019, el Peso Trac y Dólar trac son el 2.º y 3.º ETF más operados de la bolsa. Contamos con un formador de mercado, Finamex, y varios participantes autorizados que garantizan un acceso fácil al momento de comprar o vender los ETF. El Market Maker da entrada y salida sin límite de volumen y con spreads competitivos hasta la 1.30 pm.

7. ¿Cuál es el Tratamiento Fiscal?

Dólar Trac y Peso Trac están clasificados como ETF de deuda (tipo de valor 1-C). De esa clasificación deriva el tratamiento fiscal aplicable. Los resultados de la inversión en nuestros ETF son acumulables o deducibles de los ingresos del cliente, lo que es particularmente interesante para una planeación fiscal integral.

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